Enviar a documentação necessária para o fechamento mensal da contabilidade (extratos, movimentos, relatórios em geral).
Fazer acompanhamento das planilhas de retenção para apuração de impostos a pagar.
Acompanhar diariamente as entradas e saídas dos bancos e realizar conciliação bancária.
Cobrar mensalmente o envio dos relatórios contábeis pela contabilidade, para arquivo e controle.
Enviar, quando solicitado, relação de faturamento e relatórios contábeis às instituições financeiras (bancos).
Emitir relatórios de gastos e recebimentos para apuração dos indicadores.
Emitir relatório de recebimento de convênios e enviar para o setor de faturamento e contabilidade.
Registrar e controlar as saídas do fundo de caixa comparando com a documentação física do relatório no sistema operacional, prestando contas semanalmente com a gerencia.
Acompanhar e controlar as entradas de reposição de fundo de caixa.
Conferir os lançamentos de processos físicos e os lançamentos de contas a pagar (notas fiscais, ordem de compra, autorizações)
Efetuar lançamentos de contas a pagar no sistema operacional e bancário, quando necessário.
Efetuar os lançamentos de contas a receber no sistema operacional e realizar a conciliação no sistema operacional.
Acompanhar o fluxo de caixa e preparar relatórios financeiros de apoio à tomada de decisão.
Elaborar planilhas e relatórios financeiros periódicos.
Apoiar a supervisão no monitoramento dos indicadores do setor, bem como realizar a apuração do seu próprio indicador, fazendo a análise do desvio para tomada de ação.