Analista Financeiro

Planeja, gere e analisa os recursos financeiros da empresa. Garante a rentabilidade nas contas e investimentos, bem como acompanhar os gastos e ver os recursos disponíveis. Responsável pelos balanços, negociações, pagamento de contas e de impostos, relatórios e analisa as despesas, buscando sempre maior rentabilidade do capital investido da empresa. Outras atividades inerente a função como:

• Contas a pagar e receber
• Conciliação bancária
• Conferência de boletos e notas fiscais
• Fluxo de caixa
• Análise de faturamento
• Controles de custos e etc.

DIÁRIO

· Verificar saldos das contas;

· Conferir extratos (conciliação bancária);

· Analisar Pagamentos: Realizados e A Realizar;

· Conferir caixa interno de entrada e fundo fixo;

· Acompanhar as despesas nos cartões das empresas;

· Conferência de pagamento PIX de clientes (setor de cobrança);

· Recebimento e baixa dos serviços externos (técnicos);

· Conferência de caixa da Recepção;

· Fechamento caixa diário CRX;

· Programação de Pagamentos;

· Emissão de títulos a pagar;

· Controle de fundo fixo da empresa;

· Conferir pagamentos e salvar comprovantes dos bancos;

· Acompanhamento de Pagamentos do diretor PF;

· Relatório de fundo fixo;

· Arquivar;

QUINZENAL

· Conferência e pagamentos dos prestadores de serviços;

· Conferência e pagamentos VT e VA;

MENSAL

· Pagamento de Premiação;

· Pagamento de folha Salarial;

· Enviar relatórios e recibos para contabilidade;

· Enviar relatórios de entrada do cartão PAG SEGURO, CARDPAY;

· Apresentação do relatório mensal (Recebimento de cliente e fundo fixo) para diretoria;

· Baixar rastreadores dos colaboradores (Policiais de apoio e digitais influencers);

· Prestação de contas entre empresas;

· Elaboração da DFC (Demonstrativo de fluxo de caixa);

· Elaboração do relatório DRE (Demonstrativo de resultado do exercício);

· Apresentação da DRE e DFC;

· Alimentar planilha de indicadores;

· Envio de NF de serviços fora do estado para a contabilidade;

· Envio de TEF para a contabilidade;

EVENTUAL

· Cadastrar colaborador na conta SANTANDER RAMOS;

· Emissão de relatório financeiro e faturamentos diversos;

· Acompanhamento das retiradas da Diretoria;