Analista Financeiro

Executar atividades de contas a pagar, contas a receber, elaboração e análise de DRE, prazos e formas de pagamento, visando garantir os pagamentos e recebimentos, bem como efetivar e registrar informações no sistema, observando normas internas da área financeira, além de normas legais.

Escolaridade:

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis, Administração ou Economia

Experiência:

Experiência em atividades correlatas.

Conhecimentos:

Elaboração e análise de DRE;

Planejamento, controle e acompanhamento orçamentário;

Gestão, projeção e análise de Fluxo de Caixa;

Desenvolvimento e análise de relatórios;

Matemática Financeira;

Pacote Office – Excel avançado.

Funções:

ü Liberar toda documentação para pagamento de despesas, conferir dados e efetuar os lançamentos para pagamento no banco conforme documentação física, ordem de compra, Nota Fiscal, boleto e dados bancários;

ü Receber documentos fiscais para pagamento, como notas fiscais, boletos bancários e guias de impostos, localizando seu registro no sistema, confrontando e conferindo valores, impostos, datas, e sanando eventuais dúvidas e divergências junto à área de origem da despesa;

ü Processar a baixa de valores no sistema, alterando o status para pago, viabilizando a conciliação bancária da Instituição, possibilitando a apuração correta do saldo em conta e evitando pagamentos duplicados e indevidos;

ü Efetuar conciliação bancária diária e mensal, bem como realizar os fechamentos mensais;

ü Estabelecer contatos com fornecedores para negociação de prorrogação de pagamentos e outros;

ü Retirar extrato de venda, pagamento, cancelamentos e Lançamentos Futuros na Operadora de Cartões, conferindo informações constante em planilhas, identificando possíveis divergências, bem como informar às Unidades a necessidade de ajustes a serem realizados no sistema;

ü Atualizar o histórico do cliente em relação às cobranças efetuadas e proceder a inclusão de dados que estejam faltando, para fins de análise de inadimplência;

ü Fazer a conciliação bancária diária, conferindo os depósitos, recebimentos de boletos, compensação de cheques depositados e emitidos pela Instituição e recebimentos de cartões de débito ou crédito;

ü Avaliar a qualidade e eficácia dos processos inerentes a sua área de atuação, comunicando ao gestor imediato quaisquer irregularidades identificadas nas conferências dos documentos a serem realizadas em sua rotina diária;

ü Atender o público (interno e externo) de forma educada e cortês, recebendo, informando e orientando os mesmos, de forma a prestar um serviço completo e atendimento diferenciado;

ü Executar as atividades conforme as orientações e prioridades dos serviços determinados pelo gestor imediato, obedecendo às normas e procedimentos da instituição com qualidade e segurança;

ü Zelar pela conservação de equipamentos, instrumentos, bens patrimoniais e materiais de consumo colocados à sua disposição, solicitando manutenções, reparos e reposição junto às áreas competentes, sempre que necessário;

ü Preservar limpo e organizado o local de trabalho, acondicionando os resíduos gerados nas atividades em recipientes e locais apropriados, preservando os aspectos de saúde ocupacional e meio ambiente;

ü Cumprir as normas de segurança no trabalho, utilizando-se dos equipamentos de proteção individual e coletiva;

ü Apoiar o gestor imediato em assuntos inerentes à sua área de atuação, apresentando e discutindo problemas e irregularidades, a fim de subsidiar a definição de procedimentos e ações a serem adotadas;

ü Executar outras atividades correlatas, quando solicitado.