Coordenar as atividades de contas a pagar visando assegurar o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa.
Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos.
Coordenar as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos os créditos da empresa sejam recebidos em tempo hábil.
Negociar despesas bancárias, seguros de veículos e outras tarifas bancárias, buscando minimizar os custos dessas transações.]
Rotina Fechamento Mensal.
Processamento de reembolso de despesas, fechamento de câmbio e cadastro de fornecedores.
Controle de despesas fixas e despesas do Cartão Corporativo.
Controlar os contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel, e financiamentos de longo prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos.
Preparar o fluxo de caixa diário, projetado e realizado mensal.
Controlar a posição de débitos de clientes para liberação de novos pedidos de compra.
Preparar relatório sobre posição de clientes inadimplentes, contatando os representantes para solução de pendências.
Preparar documentação para procedimentos judiciais em relação a créditos da empresa.
Fechamento de Cambio.
Requisitos:
Graduação em ciências contábeis, economia, administração ou áreas correlatadas.
Excel avançado.
Conhecimento em sistemas ERP (SAP, Oracle, Totvs, etc.)
Inglês intermediário ou avançado.
Como chegar
Avenida das Nações Unidas, 14261, 7º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP, Brasil, 04794-000