Analista de Contas a Pagar - Tesouraria

 Tesouraria 

 Missão do Cargo

Garantir o controle e a gestão do fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos e conciliações, assegurando liquidez e suporte às operações logísticas da empresa.

 Responsabilidades Principais

• Acompanhar e atualizar o fluxo de caixa diário e projetado.
• Realizar conciliações bancárias e controle das movimentações financeiras.
• Executar pagamentos e recebimentos (PIX, TED, boletos).
• Controlar adiantamentos operacionais, cartões e despesas relacionadas à logística.
• Manter relacionamento com bancos e fornecedores.
• Apoiar o fechamento financeiro e contábil com informações organizadas.
• Garantir conformidade com políticas internas e controles financeiros.

 Requisitos Técnicos

• Formação em  Contabilidade.
• Experiência prévia em Tesouraria, preferencialmente no setor logístico.
• Domínio de conciliação bancária e fluxo de caixa.
• Conhecimento de ERPs e Excel intermediário.

 Competências Comportamentais

• Organização e atenção aos detalhes – essencial para evitar inconsistências financeiras.
• Senso de urgência – importante em operações logísticas dinâmicas.
• Comunicação clara – interação constante com bancos, operações e fornecedores.
• Raciocínio analítico – interpretar números, prever riscos e apoiar decisões.
• Trabalho em equipe – integração com Operações, Compras e Contas a Pagar.
• Resiliência e controle emocional – lidar com picos e imprevistos da rotina logística.
• Ética e confiabilidade – manuseio direto de valores e informações sensíveis.
• Proatividade – sugerir melhorias e otimizações nos controles.

? Indicadores de Apoio (opcionais)

• Acurácia do fluxo de caixa.
• Conciliações realizadas no prazo.
• Pagamentos efetuados dentro dos prazos.
• Redução de divergências e retrabalhos.