Analista Tesouraria - Matriz

Esta vaga foi encerrada pelo recrutador

Esta vaga não aceita mais candidaturas.

Presidente Prudente - SP

1 posição

Não informado

Acompanhar o Contas a Pagar e enviar relatórios para as lojas e gerências.
Executar e gerir processos referentes Pagamentos (Boletos, Depósitos, Pix).
Acompanhar e ratear as despesas das lojas referentes aos Cartões Corporativos.
Registrar e baixar títulos em bancos, referentes a pagamentos de fornecedores e prestadores de serviços.
Conciliar contas cartões corporativos, assim como cartões de frota e de viagens.
Executar controle interno dos procedimentos de contas a pagar, tesouraria, movimento de caixa, agenda de pagamentos, risco sacado e controle gerenciais.
Confirmações de depósitos referente a vendas à vista, de convênios ou de vendas a distância.
Recepção, substituição de boletos e notas fiscais para pagamentos, via canais de atendimento (Skype, e-mail).
Lançamento de doações a entidades.
Controle de títulos a vencer de fornecedores e de boletos a vencer nos bancos.

Requisitos

Escolaridade

Presidente Prudente - SP, Brasil, 19013-000