AUXILIAR CONTÁBIL

Realizar e acompanhar lançamentos, conciliações, importações e análises contábeis no segmento varejista, assegurando a integridade das informações, cumprimento dos prazos legais e apoio às tomadas de decisão da gestão.

TAREFA DIÁRIA

• Verifica tarefas no MG Controle, observando as datas limite e o que pode ser antecipado. Colocar comentário padrão até às 15h00 do que estiver atrasado.

CHECKLIST

* Todo 1º, 3º e 5º dia útil o sistema cobra de forma automática o cliente. Se após as cobranças automáticas os documentos não forem enviados, o Gerente de Contas faz uma cobrança via e-mail ou telefone e se mesmo assim não vier, aciona o Gerente Master.

• Baixa os documentos enviados pelo cliente no Checklist, salva na pasta do cliente (o sistema deve ser atualizado sempre no final do dia para não haver esquecimento). Confere toda a documentação, se atentando principalmente às datas;
• Faz a manutenção do sistema Checklist quando necessario (acrescenta e exclui itens conforme necessidade de cada cliente).

MÓDULO PATRIMÔNIO

• Faz a liberação da depreciação no Sistema Único. A NF deve vir do departamento Fiscal. Tarefa realizada até o 5º dia útil do mês subsequente.

PLANILHAS DE ALUGUEL (PJ/PF)

• Revisa os recibos enviados pelo cliente. Se houver alteração de valor no recibo de aluguel envia e-mail para verificar o motivo da alteração;
• Salva Planilha de Aluguel para o Fiscal na rede até o 2º dia útil do mês.

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13° SALÁRIOS / SCHIP - BAIXA AUTOMÁTICA ÚNICO

• Acompanha Baixa Automática pelo SCHIP no dia 11, verifica os arquivos gerados, analisa os relatórios e confere com os balancetes.

DCTFWEB

• Envia automaticamente pelo sistema ÚNICO via Schip conforme liberação do REINF;
• O imposto é publicado pelo SCI REPORT.

FERRAMENTA CONCILIAÇÃO FINANCEIRA

• Tarefa realizada assim que chegam as documentações necessárias.
• Coloca na ferramenta os extratos bancários juntamente com os relatórios de contas pagas (cruza as informações de ambos);
• Se não vier o relatório do cliente coloca na ferramenta de aproximação, só com o extrato e o balancete.

FERRAMENTA CARTÃO DE CRÉDITO

• Coloca na ferramenta os extratos de venda dos Cartões;
• Se não vier o extrato do cliente coloca na ferramenta de aproximação, só com o relatório e o balancete.

FOLHA EXTERNA

Tarefa realizada na 1º semana de cada mês, assim que for liberada a Folha de Pagamento.

• Coloca na ferramenta o resumo da Folha enviado pelo cliente;
• Importa o arquivo no Sistema;
• Se for folha interna MG, confere os saldos do resumo da Folha com o que foi importado no ÚNICO.

IMPORTAÇÃO E CONFERÊNCIA DO RESUMO FISCAL

• Após a chegada do e-mail do Fiscal constando que foi finalizado, analisa os lançamentos no Suprema e extrai os arquivos. Se as contas contábeis estiverem em ordem salva o documento na pasta do cliente, subpasta FISCAL;
• Na Ferramenta Totalizador CFOP coloca o que foi importado do Fiscal e o balancete extraído e roda para comparar;
• Inclui o balancete gerado após a importação do Fiscal, em formato CSV, do mês correspondente à conferência, no Único;
• Importa os Serviços Tomados para o Único;
• Extrai o relatório do Suprema, com os lançamentos dos serviços tomados;
• Passa as informações na ferramenta Serviços Tomados;
• Extrai as NFs de serviços tomados no Drive e confere, se as notas estiverem com divergências identifica clicando nos botões de opções e clica no botão DIVERGÊNCIA para ferramenta emitir um email para o Fiscal;
• Usa o mesmo procedimento para notas que não foram salvas na rede e as que faltam lançamentos;
• Gera arquivo e importa no Único.

FERRAMENTA COLIGADAS

• Utiliza a ferramenta de coligadas para montar a planilha mensal.

RECEITA FINANCEIRA

• Contabiliza extrato de aplicações;
• Salva controle na rede para o Fiscal apurar o imposto e gerar a guia.

FECHAMENTO E ANÁLISE DE BALANÇO

* Acompanhar a agenda das reuniões para liberar um dia antes, para conferência dos GC’s. Fazer os devidos apontamentos dos problemas e sugestões para o Master tratar em reunião.

• Importa relatórios fiscais na ferramenta SYS ANÁLISE para auxiliar na conferência conta a conta;
• Analisa saldos e verifica as empresas prioridade. Das empresas prioridade precisa fechar antes da data da reunião;
• Verifica os índices das contas na análise de balanço;
• Extrai Balancete no Único e importa no Análise de Balanço.

TAREFA TRIMESTRAL - IMPOSTOS (IRPJ/CSLL)

• Analisar se a planilha de lucros enviada pelo GC confere com a contabilidade, se teve lucro ou prejuízo e se foram divididas em cotas;
• Gera as guias, com vencimento sempre para o último dia útil do mês e publica no SCI Report.