ANALISTA FINANCEIRO PLENO

RESPONSABILIDADES:

1) Caixa e forecast
Previsão e gestão de fluxo de caixa (curto prazo D+1 a D+30);
Execução do Caixa e fechamento de tesouraria;

2) Gestão de dívida (CRI, Capital de Giro, Finame)
Manter mapa da dívida, cronogramas, custos e garantias atualizado;
Conferir encargos (juros/IOF), preparar rolagens e simulações; apoiar reports de covenants.

3) Gestão de aplicações
Executar aplicações/resgates, priorizando liquidez e retorno vs CD;
Controlar limites por banco/ativo e reportar rentabilidade e saldos ociosos.

4) Gestão de produtos e relacionamento bancário
Apoiar relacionamento bancário e consolidação de tarifas;
Contratar e implantar produtos bancários: cobrança registrada/boletos, SISPAG/CNAB, cartões;

5) Indicadores e reports
Atualizar KPIs: acurácia do forecast, custo médio da dívida, % endividamento, rentabilidade das aplicações, PMP, covenants.

6) Sistemas e controles
Regularidade no ERP/TMS; integrações CNAB/OFX; documentação e segregação de funções;
Rotinas de controle interno e prontidão para auditorias.

7) Melhoria contínua
Automatizar relatórios (Excel/Power Query/BI) e propor ganhos de eficiência.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

• Formação, Conhecimentos e Experiências Necessárias
• Ensino Superior completo ou cursando em Administração, ciências contábeis ou áreas afins;
• Domínio do pacote office, principalmente Excel, Power BI e Matemática Financeira;
• Experiências comprovadas na área finanças e tesouraria;
• Conhecimento do sistema Sienge;
• Vivencia com CNAB 240/400, SISPAG, PIX, e OFX.