Especialista de Tesouraria

Responsabilidades e Atribuições

• Realizar o acompanhamento, conciliação e controle dos recebíveis, faturamento, meios de pagamento eletrônicos e demais receitas da companhia.
• Administrar os processos de Contas a Receber e apoiar as rotinas de Contas a Pagar, garantindo a correta execução dos fluxos financeiros.
• Validar e conciliar os repasses realizados por adquirentes de cartões de crédito, assegurando aderência às condições comerciais negociadas.
• Elaborar, acompanhar e analisar o fluxo de caixa realizado e projetado, contribuindo para a gestão eficiente da liquidez da empresa.
• Controlar saldos bancários, aplicações financeiras e movimentações de caixa.
• Gerenciar operações envolvendo moedas estrangeiras, incluindo compra, adiantamentos, utilização e conciliações.
• Monitorar e aprimorar estratégias e parâmetros de prevenção a fraudes nos meios de pagamento.
• Manter relacionamento com instituições financeiras, adquirentes, empresas de transporte de valores e fornecedores de soluções de pagamento.
• Identificar oportunidades de automação, melhoria contínua e fortalecimento dos controles financeiros.

Requisitos e Qualificações

• Experiência em Tesouraria, Contas a Pagar e Contas a Receber.
• Experiência com gestão e conciliação de meios de pagamento eletrônicos (cartões, adquirentes e gateways de pagamento).
• Vivência na elaboração, análise e acompanhamento de fluxo de caixa realizado e projetado.
• Conhecimento em cálculos financeiros e análise de indicadores.
• Experiência com conciliações financeiras e bancárias.

Formação Acadêmica

• Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.

Conhecimentos Técnicos

• Excel avançado.
• PowerPoint avançado.
• Conhecimentos em Power Query (desejável).
• Conhecimentos em Power BI (desejável).
• Experiência com sistemas ERP; conhecimento em SAP será considerado diferencial.
• Inglês e/ou Espanhol em nível intermediário será considerado diferencial.

Perfil Comportamental

• Proatividade e senso de dono.
• Perfil hands-on, com capacidade de execução e acompanhamento das entregas.
• Forte capacidade analítica e orientação para resultados.
• Organização, atenção aos detalhes e disciplina operacional.
• Boa comunicação e habilidade de relacionamento com diferentes áreas e parceiros externos.
• Facilidade para atuar em ambiente dinâmico e com múltiplas prioridades.
• Capacidade de resolução de problemas e tomada de decisões baseada em dados.
• Curiosidade intelectual e interesse por melhoria contínua, automação e transformação de processos.