* Gestão e acompanhamento diário do fluxo de caixa;

* Atualização de posição de caixa e disponibilidades bancárias;

* Realização de inputs, programação e acompanhamento de pagamentos nos portais bancários;

* Acompanhamento das movimentações e transações financeiras;

* Conciliação bancária e identificação/tratativa de divergências;

* Controle e acompanhamento das rotinas de contas a pagar e contas a receber;

* Relacionamento com bancos e instituições financeiras;

* Relacionamento e operação com fundos de recebíveis;

* Preparação e acompanhamento de operações de desconto/antecipação de títulos;

* Acompanhamento dos títulos cedidos, liquidações, vencimentos e eventuais pendências junto aos fundos;

* Apoio no controle da carteira de recebíveis e necessidades de capital de giro;

* Elaboração e atualização de controles, relatórios e informações financeiras para suporte à gestão;

* Organização de documentos e informações relacionados às operações financeiras;

* Apoio às rotinas de fechamento financeiro mensal.