Garantir a saúde financeira da operação por meio da análise, controle e organização dos fluxos de caixa, contas a pagar e a receber, conciliação bancária e suporte à tomada de decisão da gestão. Atua como elo entre áreas comerciais, compras e contabilidade, com foco em previsibilidade, controle de riscos e crescimento sustentável do negócio.

Quando lotado em contas a pagar: 

● Realizar lançamentos financeiros e classificações contábeis no sistema de gestão (ERP), garantindo a conformidade dos registros.

● Efetuar conciliações bancárias diárias, identificando e resolvendo pendências.

● Controlar o contas a pagar e contas a receber, incluindo agendamento de pagamentos, cobrança de inadimplentes e atualização de relatórios de fluxo.

● Acompanhar fluxo de caixa projetado e realizado, sinalizando desvios e oportunidades de melhoria.

● Apoiar na elaboração de relatórios gerenciais mensais (DRE gerencial, relatório de inadimplência, aging de contas, etc.).

● Atuar junto ao time de compras, comercial e logística para validação de dados financeiros em processos críticos como renegociação com fornecedores, bonificações e premiações de vendas.

● Controlar títulos bancários, antecipações de recebíveis e operações financeiras (cheques, boletos, cartão, crédito).

● Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentação e informações financeiras conforme solicitado.

● Sugerir melhorias de processos, automatização de planilhas e rotinas de controle.

Quando lotado em contas a receber:

• Realizar análises de crédito de clientes, com base em critérios internos e dados financeiros, garantindo segurança nas concessões.
• Atuar junto ao assistente e aos supervisores de vendas na definição das estratégias de cobrança, acompanhando as estâncias e acordos realizados.
• Monitorar os vencimentos, inadimplências e histórico de clientes, propondo ações corretivas quando necessário.
• Efetuar o controle de liberação de pedidos, avaliando limites de crédito, situação financeira e políticas internas.
• Garantir que os cadastros e os documentos de clientes estejam atualizados no sistema financeiro.