• Agendamento e Efetuação de Pagamentos;
• Controle de Fluxo de Caixa;
• Controle de Recebimentos;
• Conciliação de Contas;
• Relacionamento com Fornecedores;
• Negociação de Condições de Pagamento.

Os pagamentos dos compromissos financeiros da empresa e acompanha a efetivação de pagamentos diários de fornecedores, prestadores de serviços, impostos e folha de pagamento.

Confere e solicita prorrogações de pagamentos quanto a mercadoria de revenda entregue não esteja dentro do prazo da emissão da nota por parte do fornecedor, assegurando que os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos acordados pelo comercial.

Negocia devoluções efetuadas pelo CD/Comercial junto aos fornecedores através de e-mail ou ligação até serem efetuados os acordos de recebimento deles.

Envia as informações após conciliadas ao departamento contabil para que seja utilizado na formação do resultado da empresa.