Responsável pela gestão operacional da tesouraria, incluindo controle de fluxo de caixa, pagamentos, recebimentos, conciliações bancárias e movimentações financeiras, assegurando disponibilidade de recursos, conformidade das transações e precisão das informações financeiras da organização.

Gestão de Fluxo de Caixa

• Controlar e atualizar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
• Monitorar entradas e saídas financeiras.
• Apoiar previsões de liquidez e necessidade de recursos.
• Identificar riscos relacionados à disponibilidade financeira.

Contas a Pagar e Receber

• Executar e controlar pagamentos a fornecedores e obrigações financeiras.
• Acompanhar recebimentos e liquidações.
• Apoiar a gestão de inadimplência quando necessário.
• Garantir cumprimento de prazos e condições contratuais.

Movimentações Bancárias

• Realizar transferências, aplicações e resgates conforme orientação.
• Acompanhar operações financeiras junto às instituições bancárias.
• Controlar tarifas, encargos e contratos bancários operacionais.

Conciliação Bancária

• Realizar conciliações das contas bancárias.
• Identificar divergências e providenciar ajustes.
• Garantir consistência entre registros internos e extratos bancários.

Controle de Documentos Financeiros

• Organizar comprovantes, notas e documentos de pagamentos.
• Manter arquivos atualizados para auditorias e controles internos.
• Garantir rastreabilidade das transações.

Relatórios e Informações Financeiras

• Elaborar relatórios operacionais de tesouraria.
• Apoiar a controladoria com dados financeiros atualizados.
• Contribuir para análises de desempenho financeiro.

Relacionamento Operacional com Bancos

• Interagir com instituições financeiras para demandas operacionais.
• Solicitar ajustes, esclarecimentos e suporte quando necessário.
• Apoiar negociações conduzidas pela liderança.

Conformidade, Qualidade e Governança

• Cumprir as diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001), das práticas de Segurança da Informação (ISO 27001), das políticas de Jogo Responsável e das normas internas da organização.
• Garantir que as operações financeiras sejam realizadas em conformidade com as normas legais e internas.