Contas a pagar

Executar as rotinas de contas a pagar visando o cumprimento das normas internas, conforme
orientação dos superiores.

Realizar a programação dos pagamentos a serem realizados nas plataformas bancárias utilizadas
pelo Grupo.

Conferir a programação de pagamentos diária relacionada no sistema com os documentos
recebidos pela Central de Notas, afim de garantir que, todas as contas sejam pagas;

Conferir a programação de pagamentos diária relacionada no sistema com os registros
programados no débito direto automático das contas utilizadas;

Efetuar a baixa dos pagamentos nos sistemas utilizados, mantendo a atualização precisa das
informações financeiras.

Realizar a conciliação bancária entre o sistema interno e o extrato bancário, assegurando a
consistência e integridade das transações.

Gerar diariamente os extratos bancários, proporcionando uma visão atualizada das
movimentações financeiras.

Gerar os comprovantes bancários dos pagamentos realizados e disponibilizá-los na rede utilizada,
promovendo a transparência e organização documental.

Digitalizar os documentos a serem pagos, enviando-os de forma organizada ao Diretor Financeiro
para análise e aprovação.

Contas a receber

10. Atender clientes por meio de e-mail, telefone ou WhatsApp, assegurando um suporte eficaz e
encaminhando suas demandas para as áreas competentes, promovendo a satisfação do cliente.

11. Elaborar e enviar relatórios que forneçam informações relevantes aos clientes e representantes
comerciais, contribuindo para a transparência e compreensão das transações.

12. Efetuar o registro de títulos de cobrança, garantindo a geração precisa de boletos, facilitando o
processo de cobrança e recebimento.

13. Analisar dados e realizar cálculos para fornecer suporte em negociações com clientes, buscando
soluções que atendam tanto a empresa quanto o cliente.

14. Monitorar e contabilizar os créditos de clientes decorrentes de devolução de produtos, garantindo
a acuracidade das transações.

15. Propor e acompanhar melhorias nos sistemas utilizados, visando otimizar processos e aumentar
a eficiência operacional da área.

16. Identificar potenciais situações de inadimplência, permitindo a adoção de medidas preventivas e
estratégias de recuperação de crédito.

Conciliação

17. Realizar a integração das vendas no sistema operacional utilizado, atuando para que as
informações carregadas no sistema estejam de acordo com as vendas informadas pelos canais de
venda.

18. Recepcionar os arquivos de retorno refernete ao recebimento das vendas via cartão, conciliandoos dados informados pela adquirente com as vendas registradas no sistema.

19. Identificar divergências e realizar o tratamento conforme direcionamento da gerência,
contribuindo para a integridade das informações contábeis.

20. Realizar a conferência dos recebimentos via crédito em conta, confirmando as transações para as
lojas e a precisão nos registros.

21. Receber e conferir os boletos de vendas informados pelas lojas, promovendo a conciliação
eficiente dos recebimentos.

22. Conferir e conciliar a movimentação e saldo de caixa físico em loja, facilitando a correspondência
entre os registros contábeis e as operações financeiras locais.

23. Realizar a conferência das vendas geradas por intermediadora financeira, verificando a
consistência e a exatidão das transações.

24. Analisar as vendas registradas no sistema operacional verificando as conformidades com as
vendas captadas no site da Marca;

25. Validar a captura de vendas informado pela adquirente de cartões de crédito, bem como, no
extrato bancário, garantindo que estejam em conformidade com o resgistrado na platafoma de
vendas.

26. Realizar as rotinas em conformidade com o cronograma mensal estabelecido, assegurando a
regularidade e pontualidade nas atividades de conciliação.

27. Validar o saldo da conta bancária e suas movimentações diariamente, assegurando a precisão das
informações financeiras.

28. Atualizar os relatórios e planilhas de controles internos, pertinentes ao setor de atuação, bem
como planejar, classificar e organizar os arquivos da área de atuação, mantendo registro de todas
as ocorrências e divergências acontecidas.

29. Propor melhorias no processo de sua área de atuação, assegurando seu alinhamento aos objetivos
e definições estratégicas da empresa.

30. Trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos, de qualidade, segurança, meio
ambiente e saúde.

31. Manter-se atualizado quanto às tendências de sua área de atuação e às novas ferramentas,
recursos e tecnologias disponíveis no mercado.

32. Participar de treinamentos internos e externos, buscando o aprimoramento do conhecimento
direcionado a sua área de atuação.

33. Conhecer a missão, princípios, valores, políticas e objetivos da empresa, cumprindo as normas de
organização e convivência.

34. Realizar outras atividades profissionais correlatas e inerentes ao cargo exercido, conforme
orientação de superiores.