Missão do cargo:
Coordenar as operações financeiras relacionadas a pagamentos e recebimentos, assegurando a acurácia dos lançamentos, a pontualidade das transações e a conformidade com normas fiscais e contábeis, a fim de garantir o equilíbrio do capital de giro e a integridade financeira da empresa.

Responsabilidades:

• Garantir o correto processamento das notas fiscais recebidas, conferindo valores, impostos e centros de custo no sistema ERP;
• Planejar a programação de pagamentos, analisando o fluxo de caixa e o cronograma bancário para otimizar o capital de giro e priorizar os compromissos financeiros estratégicos;
• Executar os pagamentos a fornecedores, colaboradores e obrigações fiscais por meio de plataformas bancárias integradas, garantindo pontualidade e conformidade;
• Monitorar os recebimentos de clientes, acompanhando baixas automáticas e manuais no sistema para assegurar a atualização dos saldos;
• Conduzir ações de cobrança e renegociação, com comunicação assertiva e registro das tratativas, para reduzir a inadimplência e melhorar o fluxo de caixa;
• Controlar os gastos com cartões corporativos, conferindo comprovantes e limites de uso, e conciliar as faturas validando lançamentos e centros de custo;
• Reportar à diretoria financeira o desempenho e o uso dos cartões, apresentando indicadores e recomendações de ajustes para subsidiar decisões estratégicas;
• Realizar conciliações bancárias e contábeis, cruzando extratos, lançamentos e documentos fiscais para garantir a exatidão dos saldos e prevenir inconsistências;
• Assegurar o cumprimento das políticas de pagamentos e recebimentos, revisando processos e validando exceções para manter a conformidade com normas internas e legais;
• Acompanhar o fechamento financeiro, consolidando informações de pagamentos e recebimentos no ERP para subsidiar a contabilidade e a controladoria;
• Conduzir a gestão da equipe financeira, realizando alinhamentos, acompanhamentos, reuniões de 1:1, gerenciamento de entregas e cuidado com o clima do time.

Requisitos:

• Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência em rotinas de contas a pagar e contas a receber, preferencialmente em empresas de médio ou grande porte;
• Familiaridade com plataformas bancárias e sistemas integrados de gestão (ERP/TOTVS);
• Desejável conhecimento em fluxo de caixa projetado e análise de capital de giro; certificação CPA-10 ou CPA-20 é um diferencial;
• Perfil organizado, com atenção concentrada, foco em resultados, senso de prioridade em ambiente de alta demanda e boa comunicação no relacionamento com fornecedores e clientes.

Informações adicionais:
Contrato PJ + 13º NF
Opcional: TotalPass, Plano de Saúde e Odontológico com co-participação
Local de trabalho: Setor Bela Vista