Responsável pela gestão da rotina de contas a pagar e da tesouraria operacional, incluindo pagamentos, conciliação bancária, controle de pedidos de compra, acompanhamento de parcelamentos tributários, projeção de fluxo de caixa e relatórios gerenciais. Garante a integridade, a consistência e a segurança das informações financeiras.

Principais responsabilidades:

Conduzir o ciclo semanal de pagamentos no banco (inclusão, baixas e conferências), em linha com o fluxo de caixa

Executar e revisar a conciliação bancária, identificando e tratando divergências

Validar e conferir os lançamentos no contas a pagar (CP), assegurando a correta classificação e consistência

Gerir os parcelamentos tributários (PERT) via portal e-CAC, acompanhando parcelas e saldos e mantendo os controles atualizados

Controlar os pedidos de compra, acompanhando o fluxo entre pedido, recebimento e pagamento

Elaborar relatórios diários de caixa (compras, vendas e financeiro) para apoiar a tomada de decisão da gestão

Projetar o fluxo de caixa semanal, antecipando necessidades de caixa e compromissos futuros

Propor melhorias nos controles e nas rotinas financeiras, contribuindo para a padronização e a redução de riscos operacionais

Garantir o backup integral do contas a receber (CR) e a integridade da base financeira

Requisitos:

Graduação em Administração, Ciências Contábeis ou áreas correlatas

Experiência sólida e comprovada em contas a pagar e contas a receber (sugestão: mínimo de 3 anos)

Domínio de conciliação bancária e controle de fluxo de caixa

Vivência com parcelamentos tributários (PERT) e com o portal e-CAC

Excel avançado (tabelas dinâmicas, PROCX, consolidação de bases)

Experiência com ERP financeiro (diferencial: Omie)

Competências desejadas:

Autonomia e senso crítico na análise de divergências

Visão analítica, sistêmica e capacidade de propor melhorias

Organização, rigor e atenção a detalhes

Confidencialidade no manuseio de informações financeiras sensíveis

Proatividade e comprometimento com prazos (rotinas diárias e semanais)