Responsável por assegurar o controle dos valores a receber do Grupo, desde a geração dos títulos até sua efetiva liquidação, e pela integridade das movimentações financeiras por meio da conciliação bancária. Atua na correta identificação dos recebimentos, no controle da inadimplência, na identificação e regularização de divergências e no suporte ao fluxo de caixa e ao fechamento financeiro, garantindo que as informações registradas no sistema reflitam adequadamente as movimentações realizadas. Reporta-se ao Coordenador Financeiro.

DEMANDA DE TRABALHO: A função exige acompanhamento diário da carteira de contas a receber e das contas bancárias de diversas empresas e produtores rurais do Grupo, com alto volume de conferências, rigor no cumprimento de prazos (especialmente no fechamento mensal), investigação de divergências e interação constante com clientes, área Comercial, Controladoria e demais áreas internas.

• ·         Acompanham diariamente a carteira de clientes, vencimentos e recebimentos;
• ·         Conciliam diariamente extratos bancários com os registros do sistema financeiro;
• ·         Identificam créditos bancários e vinculam aos respectivos clientes e títulos;
• ·         Executam rotinas de cobrança e acompanham a inadimplência;
• ·         Investigam e regularizam divergências financeiras junto às áreas responsáveis;
• ·         Elaboram relatórios de carteira, aging e conciliação para gestão e fechamento.

Principais Responsabilidades:

• ·         Acompanhamento diário da carteira de contas a receber, conferindo títulos, clientes, valores, vencimentos e condições de pagamento;
• ·         Realização e/ou conferência das baixas de recebimentos (transferência, PIX, boleto e demais modalidades);
• ·         Identificação de créditos bancários e vinculação aos respectivos clientes e títulos;
• ·         Conciliação diária das contas bancárias das empresas e produtores rurais do Grupo, confrontando extratos com os registros do sistema;
• ·         Identificação de valores não conciliados, duplicidades, lançamentos incorretos, tarifas, juros, transferências e demais divergências, atuando junto às áreas responsáveis para sua regularização;
• ·         Conferência de transferências entre contas e empresas do Grupo e controle de lançamentos pendentes de identificação;
• ·         Apoio na conferência de aplicações, resgates, empréstimos, financiamentos e acompanhamento de saldos bancários;
• ·         Acompanhamento de títulos vencidos e da inadimplência, executando a cobrança conforme a Política de Crédito e Cobrança do Grupo;
• ·         Contato com clientes para cobrança e regularização de títulos, reportando atrasos à Coordenação e Gerência Financeira;
• ·         Apoio ao processo de protesto, cobrança extrajudicial e encaminhamento ao Jurídico, conforme regras e alçadas vigentes;
• ·         Controle de acordos, renegociações, prorrogações e adiantamentos de clientes, realizando sua correta compensação;
• ·         Apoio ao controle de limites de crédito no ERP e aos processos de análise e revisão de crédito de clientes;
• ·         Elaboração de posição da carteira, relatórios de aging, inadimplência, recebimentos previstos e realizados e relatórios de conciliação;
• ·         Fornecimento de informações atualizadas para o fluxo de caixa e apoio ao fechamento financeiro mensal dentro do cronograma;
• ·         Apoio à Controladoria na regularização de divergências entre informações financeiras e contábeis;
• ·         Organização de documentos, extratos e comprovantes, garantindo rastreabilidade para consulta e auditoria;
• ·         Proposição de melhorias e automatizações nos processos de contas a receber, conciliação e controle financeiro.