Abertura, fechamento e conferência diária de caixa;
Controle de entradas e saídas de numerários;
Monitoramento de extratos bancários e conciliações;
Lançamento e controle de despesas, RDV, vales e adiantamentos;
Gestão de contas a pagar e a receber, incluindo boletos, DDA e borderôs;
Agendamento e acompanhamento de pagamentos junto ao financeiro corporativo;
Envio diário de informações e documentos à contabilidade;
Controle de créditos, devoluções e sinais de clientes.