Profissional responsável pela análise das aplicações financeiras da tesouraria, atuando na alocação eficiente dos recursos disponíveis, com foco em segurança, liquidez e rentabilidade, em conformidade com a política interna de investimentos e normas do mercado financeiro.
Principais responsabilidades:
Realizar a gestão das aplicações financeiras do caixa, conforme diretrizes e limites definidos pela empresa.
Analisar e executar investimentos em produtos conforme política.
Acompanhar diariamente a rentabilidade, prazos e prazos.
Controlar vencimentos, resgates e reinvestimentos dos recursos financeiros.
Elaborar relatórios de posição de investimentos, performance e comparativos.
Apoiar o fechamento financeiro, garantindo conciliação e correta classificação das aplicações.
Manter relacionamento com bancos e corretoras para análise de produtos e negociação de condições.
Garantir aderência às políticas internas, normas de compliance e auditoria.
Monitorar o cenário econômico e impactos nos investimentos da tesouraria
Requisitos
Habilidade Técnica
Experiência prévia em tesouraria com foco em aplicações financeiras. -
Formação superior em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. -
Domínio de Excel e ferramentas de controle financeiro. -
Conhecimento em produtos de investimento e mercado financeiro. -
Perfil analítico, organizado e com atenção a detalhes. -
Boa memória -
Comunicação -
Foco em resultados -
Foco no Cliente -
Intercooperação -
Organização e planejamento -
Resiliência -
Como chegar
Avenida CEL JOSE S MARCONDES, 3355, JD BONGIOVANI, PRESIDENTE PRUDENTE, SP, BRASIL, CEP: 90.502-30, Jardim Bongiovani, Presidente Prudente - SP, Brasil, 19.050-230