Responsabilidades:
1. Gestão de Fluxo de Caixa
- Elaboração e manutenção de fluxo de caixa diário, semanal e mensal.
- Controle e análise das posições de caixa.
- Capacidade de prever necessidades de capital e planejar estratégias de liquidez.
- Gestão de entradas, saídas e conciliações bancárias.
- Análise da variação do fluxo e identificação de riscos ou desvios.
2. Operações Bancárias
- Gestão de aplicações financeiras (CDB, fundos, títulos públicos).
- Controle de endividamento, financiamentos e empréstimos.
- Operações de Câmbio
- Relação e negociação com bancos.
- Gestão de custos bancários e tarifas.
3. Contabilidade e Fechamento Financeiro
- Entendimento de impactos contábeis das operações de tesouraria.
- Lançamentos, conciliações e apoio ao fechamento contábil.
4. Análise Financeira
- Análise de risco financeiro, exposição cambial e operações de hedge.
- Modelagem financeira básica (Excel avançado, Power BI).
- Conhecimento de taxas, indexadores, curvas de juros.
Requisitos
Habilidade Técnica
Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis e afins -
Experiência com implementação do SAP S/4HANA , modulo TRM -
Liderança e Gestão de Equipe -
Capacidade Analítica e Solução de Problemas -
Organização e Prioridades -
Comunicação Clara e Assertiva -
Proatividade e Melhoria Contínua -
Benefícios
Vale Transporte (VT);
Vale Refeição (VR);
Seguro de Vida;
Convênio Farmácia Nissei;
Convênio Médico;
Plano Odontológico;
WellHub/Gympass: acesso a benefícios de saúde e bem-estar.
Convênio com Faculdade e Cursos de Inglês: possibilidade de parceria educacional.
Benefícios diversos: Bebidas quentes da máquina de café 3 Corações e frutas no café da manhã – cortesia.