Realizar a gestão dos assistentes e analistas com relação as demandas da área;
Realizar reuniões semanais para acompanhamento do fluxo de atividades;
Revisar as conciliações bancárias do contas pagar e contas a receber;
Realizar controles diários das pendencias de pagamentos do contas a pagar e pendencias de recebimento do contas a receber, através da validação diária de indicador de inadimplência (indicador/curva ABC);
Negociar junto aos fornecedores referente títulos vencidos e a vencer (contas a pagar) através de telefone, e-mail e outros;
Realizar a cobrança junto aos clientes inadimplentes;
Disponibilizar diariamente aos analistas os extratos bancários através das plataformas;
Preencher o fluxo de caixa através dos dados do contas a pagar e contas a receber a partir dos relatórios sistêmicos e disponibilização ao gestor da área;
Prestar suporte ao gestor da área conforme necessidade de verificação de custos e receitas;
Prestar suporte e orientação aos analistas na separação de documentos do fluxo de pagamento do dia;
Revisar os acertos de viagens realizados pelo Analista;
Controlar periodicamente os acertos de viagens e adiantamentos criados no sistema (contas a pagar e contas a receber);
Realizar conferência da liberação de ordem de frete realizada pelo analista;
Efetuar a abertura de ROCs;
Prestar suporte em atividades diversas do setor ADM;
Manter procedimentos e documentos da área atualizados.