Será responsável por elaborar, acompanhar e analisar o fluxo de caixa, realizar conciliações bancárias, controlar rotinas de pagamentos e recebimentos, apoiar a gestão na projeção de caixa e no controle do capital de giro, além de contribuir com a organização e melhoria dos processos da tesouraria.
Principais Responsabilidades:
- Elaborar, atualizar e analisar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal;
- Realizar conciliações bancárias (contas correntes, aplicações, empréstimos e tarifas);
- Rotinas de pagamentos e recebimentos;
- Apoiar a gestão na projeção de caixa e no controle do capital de giro;
- Organizar e manter arquivos e controles financeiros atualizados;
- Apoiar auditorias internas e externas, quando necessário;
- Sugerir melhorias nos processos operacionais da tesouraria;
Requisitos
Habilidade Técnica
Formação superior completa ou em andamento em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas; -
Experiência prévia na área financeira, com atuação em tesouraria; -
Domínio de Excel; -
Experiência prévia com ERPs; -
Organização, atenção aos detalhes e cumprimento de prazos; -
Boa capacidade analítica e senso de responsabilidade. -
Benefícios
Vale Alimentação;
Ajuda de custo para deslocamento ou VT;
Alimentação no local: Café da manhã, almoço, café da tarde e frutas diariamente;
Plano de saúde (após o período de 90 dias);
Plano odontológico (após o período de 90 dias);
Plano de saúde para PET (após o período de 90 dias);