Apoiar a execução das rotinas financeiras da empresa, garantindo o cumprimento dos prazos e a precisão dos registros nas áreas de contas a pagar, tesouraria e operações de aplicações e empréstimos, em conformidade com as políticas internas e diretrizes da gestão.

• Executar as rotinas financeiras operacionais sob orientação da gestão, com foco em contas a pagar, tesouraria e aplicações financeiras.
• Receber, conferir e lançar documentos de cobrança, notas fiscais e faturas no sistema (TOTVS);
• Programar e efetuar pagamentos a fornecedores e prestadores dentro dos vencimentos estabelecidos;
• Realizar conciliação bancária e de extratos, identificando e reportando divergências;
• Executar movimentações bancárias rotineiras (TED, PIX, boletos e transferências);
• Acompanhar e registrar o fluxo de caixa diário, controlando entradas e saídas;
• Lançar e controlar operações de aplicações financeiras e resgates, acompanhando vencimentos e rentabilidade;
• Registrar parcelas, juros e amortizações de contratos de empréstimos e financiamentos;
• Organizar e arquivar documentação financeira, bancária e fiscal para fins de controle e auditoria;
• Apoiar na elaboração de relatórios de posição financeira, aplicações e saldo de dívida;
• Suportar o Analista Financeiro nas demandas da área, fornecendo informações e dados operacionais com precisão e agilidade;