Objetivo do Cargo:

Executar atividades de apoio financeiro e operacional da área, garantindo organização de documentos, atendimento telefônico e suporte às demandas diárias.

Principais responsabilidades:

·        Realizar lançamentos, baixas, conferências e atualizações de contas a pagar e a receber no sistema financeiro.

·        Conferir documentos, valores, vencimentos, dados bancários e favorecidos, garantindo a correta execução dos pagamentos e recebimentos.

·        Programar e processar pagamentos por meio de CNAB, Internet Banking e demais plataformas bancárias autorizadas.

·        Realizar a conciliação bancária diária, conferindo extratos e identificando e tratando divergências entre sistema, documentos e movimentações financeiras.

·        Acompanhar pagamentos e recebimentos, controlando títulos pendentes, vencidos, próximos do vencimento e inadimplentes.

·        Apoiar o controle de reembolsos, prestações de contas e demais rotinas financeiras.

·        Elaborar e manter atualizados controles, planilhas e relatórios financeiros, apoiando o fechamento mensal da área.

·        Atender fornecedores, clientes e áreas internas para esclarecimentos relacionados às rotinas financeiras.

·        Organizar documentos e arquivos financeiros, garantindo a atualização e rastreabilidade das informações.

·        Apoiar as demais atividades da área financeira, conforme orientação da liderança.